Как составить отчет о движении денежных средств в Microsoft Excel

Как составить отчет о движении денежных средств в Microsoft Excel

Вам не нужно использовать конкретное приложение или даже нанимать бухгалтера для создания финансовых документов. Все, что вам нужно, это Microsoft Excel и немного ноу-хау.





Большинство финансовых отчетов состоят из отчета о движении денежных средств, отчета о прибылях и убытках и баланса. А пока остановимся на первом документе.



Итак, вот руководство о том, как составить отчет о движении денежных средств в Excel.





Что такое отчет о движении денежных средств?

Отчет о движении денежных средств - это финансовый документ, который показывает движение денежных средств и их эквивалентов в вашем бизнесе. Вы могли видеть, откуда пришли все деньги в вашем бизнесе и на что вы их тратите.

Этот документ расскажет вам, как вы управляете своими операциями. У вас достаточно денег для ведения бизнеса? Сможете ли вы расплатиться с предстоящими обязательствами?



С его помощью вы можете точно сказать, сколько наличных у вас есть в наличии за любой конкретный период.

1. Выберите период для покрытия

Отчеты о движении денежных средств обычно разбиваются на месячные периоды. Так вы сможете увидеть, сколько вы приобрели и потратили.



Большинство предприятий начинают финансовый год с даты основания. Но вы можете начать в другие месяцы (например, в январе), если вам так удобнее.

2. Подготовьте свои данные

Перед созданием отчета о движении денежных средств у вас должны быть данные под рукой. Это позволяет получить точные результаты. Итак, если у вас есть дневник, держите его под рукой.



Если у вас нет журнала, хорошей отправной точкой будет список всех ваших расходов и доходов. Если вы записываете дату, получателя платежа, плательщика, детали и сумму каждого движения денежных средств, вы можете составить отчет о движении денежных средств.

3. Отсортируйте данные

Когда у вас есть все транзакции, самое время разбить их на три категории: операции, инвестиции и финансирование.

Операции относятся к денежным средствам, полученным и потраченным на повседневную деятельность. К ним относятся деньги, полученные от продажи товаров и услуг. Денежные средства, выплаченные на накладные расходы, заработную плату и товарно-материальные запасы, также подпадают под эту категорию.

Инвестирование покрывает расходы на долгосрочные активы, такие как основные средства. Здесь также учитываются любые денежные средства, полученные от продажи этих активов.

Финансирование поступает от инвесторов (в том числе собственников) и за счет кредитов. В этом разделе мы также обсуждаем дивиденды и выплаты по кредитам.

4. Создайте файл Excel.

Чтобы начать составлять Отчет о движении денежных средств, откройте Excel и создайте новый файл.

В верхнем ряду запишите свой [Название компании] Отчет о движении денежных средств . Это позволяет легко идентифицировать файл при открытии.

Оставьте одну строку пустой для форматирования, затем напишите Начало периода а также Окончание периода в следующих двух рядах. Сделайте это, чтобы знать, какой именно период вы охватываете.

Снова оставьте одну строку пустой, затем напишите Начало наличных а также Денежное окончание . Эти строки будут отражать то, что у вас было в начале и в конце периода.

Связанный: Узнайте, как автоматизировать Excel и улучшить свои финансовые навыки

5. Определите свои подкатегории

Три основные категории в целом остаются одинаковыми для разных компаний. Однако подкатегории сильно различаются. Они будут зависеть от вашего типа бизнеса и операций.

Чтобы помочь вам начать работу, вот несколько отличных примеров для каждой категории.

1. Операции

  • Недостаточный приток денежных средств
    • Продажи
  • При оттоке денежных средств
    • Инвентарь
    • Заработная плата
    • Операционные расходы: сюда входят накладные расходы, такие как аренда, связь, электричество.
    • Проценты: это сумма процентов, которую вы платите по предоставленным вами займам.
    • Налоги

2. Инвестиции

  • Недостаточный приток денежных средств
    • Проданные активы
    • Выплаченные ссуды: это выплаты по ссудам, которые вы предоставили физическим или юридическим лицам.
  • При оттоке денежных средств
    • Купленные активы
    • Выданные ссуды: это сумма, которую вы ссудили физическим или юридическим лицам.

3. Финансирование

  • Недостаточный приток денежных средств
    • Займы: это деньги, которые вы получаете от кредитных организаций.
    • Выпуск акций: это инвестиции, сделанные владельцами и другими третьими сторонами.
  • При оттоке денежных средств
    • Погашение кредита: это сумма, которую вы тратите на погашение основной суммы кредита.
    • Дивиденды: это денежные средства, потраченные при разделении прибыли с инвесторами и владельцами (включая вас самих).

Это часто используемые подкатегории, но вы можете добавлять их по своему усмотрению. Напоминаем: каждая категория должна относиться к фактически потраченным и полученным денежным средствам.

Добавьте пустую строку в конец каждого списка категорий, затем напишите Чистый денежный поток - [Категория] . Это промежуточный итог, который показывает, сколько денег вы заработали (или потратили) на каждый раздел.

Наконец, после перечисления всех категорий, подкатегорий и промежуточных итогов внизу напишите Чистый денежный поток . Это показывает общий приток (или отток) денег, которые у вас были за период.

как уменьшить размер файла jpeg

Не забудьте добавить пустую строку между категориями (после промежуточного итога) и отступ для каждой подкатегории. Вы можете найти Отступ кнопка под Выравнивание раздел Домашняя лента . Это обеспечивает более чистое форматирование и упрощает просмотр и анализ.

Кроме того, измените размер первого столбца, чтобы его содержимое не переносилось на следующие столбцы. Дважды щелкните значок линия между столбцами A и B сделать это автоматически.

6. Подготовьте формулы

Формулы отчета о движении денежных средств довольно просты. Все, что вам нужно, это использовать команда суммы для подведения итогов по каждой категории.

  1. Сначала выберите ячейку Чистый денежный поток - [Категория] под соответствующим промежуточным итогом за период и категорию.
  2. Затем введите = сумма ( и выберите все ячейки для каждого раздела. Не забывайте держать клавиша переключения так что вы можете выбрать несколько ячеек.
  3. После этого нажмите кнопку Клавиша ввода , и вы должны увидеть промежуточный итог для этой категории.

4. Чтобы получить чистый денежный поток, повторите описанную выше процедуру.

5. Введите = сумма ( , затем выберите каждый соответствующий промежуточный итог.

6. На этот раз удерживайте ctrl ключ для выбора нескольких ячеек, которые не находятся рядом друг с другом.

7. По завершении нажмите кнопку Клавиша ввода снова, и у вас есть общий денежный поток за выбранный период.

Чтобы получить денежный финал:

  1. Перейдите в соответствующую ячейку и введите = сумма (
  2. Удерживая нажатой клавиша ctrl , щелкните ячейки с чистым денежным потоком и начальными значениями денежных средств за соответствующий период.
  3. нажмите Клавиша ввода , и вы получите сумму, которую должны иметь в конце выбранного вами периода.

7. Установка нескольких месяцев

Если вы хотите сравнить свой денежный поток за несколько месяцев, вам нужно сначала установить эту формулу. В разделе 'Начало выплаты наличных в следующем месяце' напишите ' знак равно 'затем щелкните соответствующую ячейку для Конечных денежных средств за последний месяц. При этом конечная сумма наличных за предыдущий месяц автоматически копируется в начальную кассу следующего месяца.

Что касается остальных формул, все, что вам нужно, - это скопировать их на оставшиеся месяцы, которые вы хотите охватить.

  1. Держи сдвиг ключ для выбора всех ячеек от кассового окончания до чистого денежного потока.
  2. После этого введите ctrl + c скопировать их.
  3. Затем щелкните соответствующую ячейку для Cash Ending на следующий месяц и введите ctrl + v .
  4. Excel автоматически скорректирует эти формулы, чтобы отразить правильный соответствующий столбец.

Примечание : убедитесь, что в выбранных ячейках нет других значений, кроме формул.

8. Форматирование строк и чисел.

Отформатируйте записи, чтобы отрицательные числа казались красными. Это значительно упрощает анализ вашего утверждения.

  1. Для этого выберите все числовые записи, затем нажмите на выпадающее меню в Число раздел.
  2. Вы можете найти их на Домашняя лента .

3. Щелкните Другие числовые форматы ... Новое окно под названием Формат ячеек откроется.

4. Под Число вкладку, перейдите на вкладку Категория меню, затем выберите Валюта .

5. Выберите правильный Условное обозначение в раскрывающемся меню.

6. Затем под Отрицательные числа: в подокне выберите - 1234,10 $ при красном цвете шрифта вариант.

Это должно позволить вам видеть свои расходы красным цветом, чтобы было легче отличать приток от оттока.

Вы также можете выбрать каждую категорию и строку промежуточных итогов и заполнить их разными цветами. Это упростит различение разделов с первого взгляда.

Связанный: Станьте мастером Excel в 2021 году с помощью этого набора курсов

9. Введите свои ценности

После того, как вы все подготовили, остается только ввести фактические значения. Не забудьте поставить минус для расходов! После этого у вас есть завершенный отчет о движении денежных средств.

Вы можете получить доступ и сохранить копию этого отчета о движении денежных средств. здесь .

Спланируйте свой следующий шаг

Теперь, когда вы составили отчет о движении денежных средств, у вас есть лучшее представление о ликвидности вашего бизнеса. Это может помочь вам спланировать ваши следующие шаги, позволяя принимать мудрые решения.

С отчетом о движении денежных средств у вас есть первый документ, который вам нужен, чтобы увидеть общую эффективность вашего бизнеса. Соедините это с отчетом о прибылях и убытках и балансовым отчетом, и тогда вы точно будете знать, где вы находитесь.

Делиться Делиться Твитнуть Эл. адрес 3 безумных формулы Microsoft Excel, которые чрезвычайно полезны

Эти формулы Microsoft Excel могут повысить продуктивность работы с электронными таблицами и сделать работу более увлекательной.

Читать далее Похожие темы
  • Продуктивность
  • Советы по работе с таблицами
  • Майкрософт Эксель
  • Личные финансы
  • Советы по Microsoft Office
Об авторе Джови моралес(Опубликовано 77 статей)

Джови - писатель, профессиональный тренер и пилот. Он полюбил все, что угодно, с тех пор, как его отец купил настольный компьютер, когда ему было 5 лет. С тех пор он использует и максимизирует технологии во всех аспектах своей жизни.

Ещё от Jowi Morales

Подписывайтесь на нашу новостную рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Нажмите здесь, чтобы подписаться