Как создать отчет о доходах в Excel

Как создать отчет о доходах в Excel

Компаниям, как большим, так и малым, необходимо отслеживать свою эффективность. Вот почему полезны финансовые отчеты, такие как баланс и отчет о прибылях и убытках.





Чтобы проверить эффективность вашего бизнеса, вам даже не понадобится бухгалтерское или бухгалтерское программное обеспечение. Excel может помочь вам составить собственные утверждения, если вы будете следовать инструкциям.



Чтобы помочь вам подготовить свои отчеты, вот руководство по составлению отчета о доходах.





Что такое отчет о доходах?

Этот документ довольно простой. Все, что вам нужно запомнить, это формулу:

Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses)

Создав отчет о доходах, вы увидите, сколько вы заработали (или потеряли) за период. Вы также увидите сумму, которую вы зарабатываете или тратите по каждой категории.



Эта информация позволит вам увидеть вашу эффективность. Эти данные также расскажут вам, какие аспекты вашего бизнеса нуждаются в улучшении.

1. Выберите период

Большинство отчетов о прибылях и убытках составляются ежегодно. Таким образом, вы сможете увидеть, как вы прошли в предыдущем году и что вы можете улучшить.



Однако вы можете составлять квартальные (или даже ежемесячные) отчеты о доходах. Это особенно полезно, если ваш бизнес новый или вы меняете стратегию. Это потому, что это позволяет вам увидеть общий эффект от внесенных вами изменений.

2. Имейте под рукой свой дневник.

Для любого сделанного вами заявления необходимо вести точный учет. Вот почему компаниям необходимо вести журнал своих финансовых операций.



Если вы еще не завели журнал, вы можете создать отчет о доходах с вашими квитанциями, выписками из банка и другими записями. Если у вас есть полная информация, вы можете составить достаточно точный отчет о доходах.

3. Организуйте свою информацию

Прежде чем приступить к созданию отчета о прибылях и убытках, вы должны сначала их оформить. Этот документ разделен на четыре основные категории:

как присоединиться к вечеринке netflix
  • Раздел доходов / прибыли : относится к деньгам, заработанным и потраченным на основную цель вашей компании.
  • Операционные расходы : относится к повседневным расходам вашей компании. Это ваши необходимые расходы для ведения вашего бизнеса.
  • Прибыль (убытки) от продолжающейся деятельности : относится к вашим процентным расходам, налогам и другим движениям денежных средств, не связанных с операциями.
  • Единовременные события : относится к значительным, единовременным прибылям и убыткам. Это могут быть продажа или покупка значительных активов, доход от прекращенной деятельности, соображения бухгалтерского учета и другие статьи.

Найдите, в какой раздел попадает каждая транзакция, чтобы вам было проще заполнить файл Excel позже.

4. Создайте файл Excel

  1. Чтобы составить отчет о доходах, сначала откройте Microsoft Excel, затем создать новый файл .
  2. В первой ячейке введите [Название компании] Отчет о доходах . Это поможет вам организовать ваши файлы, особенно если вам нужно распечатать этот документ.
  3. Пропустите одну строку и напишите Покрытый период . Это показывает, какие даты охватываются данным отчетом о прибылях и убытках.

Связанный: Как быстро изучить Microsoft Excel

5. Найдите свои подкатегории

Представленные четыре категории остаются одинаковыми для большинства компаний. Тем не менее, разделы здесь будут меняться от бизнеса к бизнесу.

Вот несколько примеров, которые помогут вам выбрать, какой раздел разместить:

1. Доход

  • Продажи
    • Валовые продажи
    • Плохой товар
    • Чистый объем продаж
  • Стоимость проданных товаров: это относится к вашему капиталу для вашего инвентаря. Это применимо только в том случае, если ваш бизнес имеет дело с физическими товарами. Если вы занимаетесь оказанием услуг, вы можете пропустить этот раздел.
  • Начиная опись
  • Купленные товары
  • Сырье
  • Производственный труд
  • Всего товаров в наличии
  • Конечный инвентарь
  • Общая стоимость проданных товаров
  • Валовая прибыль (убыток)

2. Операционные расходы

  • Заработная плата
  • Арендовать
  • Утилиты
  • Транспорт
  • Реклама
  • Маркетинг
  • Другие
  • Операционные расходы
  • Операционная прибыль (убыток)

3. Прибыль (убытки) от продолжающейся деятельности

  • Прочие достижения
    • Прочие расходы
    • Процентные расходы
  • Общая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
  • Доход до налогообложения
    • Налоговые расходы
  • Доход (убыток) от продолжающейся деятельности

4. Не повторяющиеся события

  • Доход от прекращенной деятельности
    • Убытки от прекращенной деятельности
  • Прибыль от необычных предметов
    • Убытки от чрезвычайных вещей
  • Прибыль от изменений в бухгалтерском учете
    • Убытки от изменений бухгалтерского учета
  • Общая прибыль (убытки) от единовременных событий
  • Чистая прибыль

Эти категории используются большинством предприятий для составления отчета о прибылях и убытках. Однако вы можете изменить это по своему усмотрению.

Всегда добавляйте пробелы между разделами категорий и подкатегорий. Это гарантирует, что вы не запутаетесь с плотно упакованной информацией.

Сделайте отступ в каждом подразделе, чтобы отличить его от других разделов. в Домашняя лента , вы можете найти Отступ кнопка под Выравнивание .

Вы также можете изменить размер столбцов, чтобы все содержимое поместилось. Сделайте это двойной щелчок на линии между столбцами A и B.

6. Подготовьте формулы

Формулы в вашем отчете о прибылях и убытках просты. В конце концов, это просто вопрос сложения или вычитания значений.

Однако все значения связаны между собой, поэтому при написании формул следует соблюдать осторожность. Сначала подготовьте формулу для чистых продаж. Все, что вам нужно, это найти здесь сумму записей.

Для этого введите = СУММ ( а затем выберите все записи под Продажи подраздел. Не забывайте держать Клавиша Shift для выбора нескольких ячеек.

В Стоимость проданных товаров раздел состоит из двух промежуточных итогов. Первый Всего товаров в наличии . Это сумма всего вашего текущего инвентаря. Чтобы найти это значение, повторите приведенную выше формулу и выберите все записи выше. Всего товаров в наличии .

Общая стоимость проданных товаров - это сумма «Всего товаров в наличии и минус: конечный инвентарь». Его формула = СУММ ([Всего товаров в наличии]: [Минус: конечный инвентарь])

Получив это значение, вычислите свою валовую прибыль по следующей формуле: = [Чистые продажи] - [Общая стоимость проданных товаров]

Формула общих операционных расходов аналогична формуле, используемой для расчета чистых продаж. Использовать = СУММ ( затем выберите все ячейки в этой подкатегории.

Чтобы рассчитать операционную прибыль (убыток), используйте формулу = [Валовая прибыль (убыток)] - [Общие операционные расходы] .

Вычислите свои общие прибыли (убытки) от продолжающихся операций с помощью функции суммы. Затем, когда у вас будет эта сумма, найдите свой доход до вычета налогов по следующей формуле: = [Операционная прибыль (убыток)] + [Общая прибыль (убыток)] .

Чтобы получать доход от продолжающейся деятельности, Добавить ваш доход до налогообложения, минус: сумма налоговых расходов и операционная прибыль.

Затем вам нужно найти общие прибыли / убытки от разовых событий. Использовать СУММ функция для этого.

Чтобы рассчитать чистую прибыль, Добавить доход от продолжающейся деятельности и единовременные прибыли или убытки.

Связанный: Основные финансовые функции в Excel

7. Отформатируйте документ

Чтобы документ было легче читать, отформатируйте его так, чтобы отрицательные числа были красными. Сделайте это так, чтобы вы могли быстро проанализировать свое утверждение одним взглядом.

Для этого выберите все свои данные. Затем найдите выпадающее меню в Число раздел в Домашняя лента .

  1. Выбирать Другие числовые форматы ...
  2. Вы увидите новое окно с названием Формат ячеек . Ищите Число вкладка в верхнем ряду.
  3. Щелкните по нему, затем под Категория подокно, выберите Валюта .
  4. Найдите правильный Условное обозначение который точно представляет вашу валюту.
  5. После этого под Отрицательные числа: в подокне выберите - 1234,10 $ при красном цвете шрифта вариант.

После этого вы должны увидеть все отрицательные значения в своих данных, что упростит поиск и просмотр.

Также выберите каждую категорию, промежуточный итог и итоговую строку и назначьте разные цвета. Это облегчит чтение и придаст вашему отчету о доходах профессиональный вид.

8. Разместите свои ценности

После того, как вы все подготовили, разместите все фактические значения, которые вы подготовили. Все введенные вами суммы должны быть положительный если это не для строки, отмеченной Меньше :

Вы можете получить доступ и сохранить копию этого образца отчета о прибылях и убытках. здесь .

Посмотрите, как работает ваш бизнес

Теперь, когда вы знаете, где вы зарабатываете деньги и где ваши расходы, вы можете увидеть, достигаете ли вы своих целей. Используя этот документ, вы можете увидеть, насколько эффективно вы ведете свой бизнес.

установить mac os на windows 10

Вы также можете сравнить этот документ между двумя периодами. Это особенно полезно, если вы вносите стратегические изменения. Вы увидите, эффективны ли внесенные вами изменения.

Делиться Делиться Твитнуть Эл. адрес Как составить отчет о движении денежных средств в Microsoft Excel

Отчет о движении денежных средств показывает приток и отток средств компании за определенный период времени. Сделать в Excel несложно.

Читать далее Похожие темы
  • Продуктивность
  • Бизнес-технологии
  • Советы по работе с таблицами
  • Майкрософт Эксель
  • Советы по Microsoft Office
Об авторе Джови моралес(Опубликовано 77 статей)

Джови - писатель, профессиональный тренер и пилот. Он полюбил все, что угодно, с тех пор, как его отец купил настольный компьютер, когда ему было 5 лет. С тех пор он использует и максимизирует технологии во всех аспектах своей жизни.

Ещё от Jowi Morales

Подписывайтесь на нашу новостную рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Нажмите здесь, чтобы подписаться